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標的名稱

安聯中國東協基金。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
12.10%	18.61%	17.13%	23.29%	26.32%	4.04%	3.24%	31.54%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTAL001	標的幣別	新臺幣
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	15.9300 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	4.52%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	15.9300	15.9300	0.6953
2024/05/10	15.8200	15.8200	0.5082
2024/05/09	15.7400	15.7400	0.3186
2024/05/08	15.6900	15.6900	-0.0636
2024/05/07	15.7000	15.7000	-0.3174
2024/05/06	15.7500	15.7500	0.1908
2024/05/03	15.7200	15.7200	0.5115
2024/05/02	15.6400	15.6400	0.2564
2024/04/30	15.6000	15.6000	-0.1919
2024/04/29	15.6300	15.6300	0.8387
2024/04/26	15.5000	15.5000	0.3886
2024/04/25	15.4400	15.4400	0.5208
2024/04/24	15.3600	15.3600	0.9861
2024/04/23	15.2100	15.2100	0.5952
2024/04/22	15.1200	15.1200	0.8672
2024/04/19	14.9900	14.9900	-0.5308
2024/04/18	15.0700	15.0700	0.2661
2024/04/17	15.0300	15.0300	0.5351
2024/04/16	14.9500	14.9500	-1.3852
2024/04/15	15.1600	15.1600	-0.5249
2024/04/12	15.2400	15.2400	-0.7812