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標的名稱

安聯中國策略基金-新臺幣。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
12.63%	0.05%	-10.36%	-11.09%	-23.34%	-39.61%	16.97%	37.62%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTAL002	標的幣別	新臺幣
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	17.3000 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	5.35%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	17.3000	17.3000	-0.3456
2024/05/10	17.3600	17.3600	-0.2871
2024/05/09	17.4100	17.4100	1.0446
2024/05/08	17.2300	17.2300	-1.2607
2024/05/07	17.4500	17.4500	-0.0572
2024/05/06	17.4600	17.4600	1.5116
2024/04/30	17.2000	17.2000	-0.8073
2024/04/29	17.3400	17.3400	1.4035
2024/04/26	17.1000	17.1000	1.6042
2024/04/25	16.8300	16.8300	0.1189
2024/04/24	16.8100	16.8100	0.4781
2024/04/23	16.7300	16.7300	-0.4166
2024/04/22	16.8000	16.8000	-0.0594
2024/04/19	16.8100	16.8100	-0.5325
2024/04/18	16.9000	16.9000	0.0000
2024/04/17	16.9000	16.9000	1.5015
2024/04/16	16.6500	16.6500	-0.8928
2024/04/15	16.8000	16.8000	2.3142
2024/04/12	16.4200	16.4200	-0.2430