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標的名稱

安聯全球油礦金趨勢基金。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
15.32%	12.29%	4.79%	12.98%	14.84%	37.36%	42.45%	2.01%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTAL003	標的幣別	新臺幣
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	11.1400 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-0.26%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	11.1400	11.1400	-0.1792
2024/05/10	11.1600	11.1600	-0.4460
2024/05/09	11.2100	11.2100	1.0820
2024/05/08	11.0900	11.0900	-0.4488
2024/05/07	11.1400	11.1400	0.2700
2024/05/06	11.1100	11.1100	0.9082
2024/05/03	11.0100	11.0100	0.3646
2024/05/02	10.9700	10.9700	-0.5439
2024/04/30	11.0300	11.0300	-2.4756
2024/04/29	11.3100	11.3100	0.5333
2024/04/26	11.2500	11.2500	0.3568
2024/04/25	11.2100	11.2100	0.9000
2024/04/24	11.1100	11.1100	-0.1796
2024/04/23	11.1300	11.1300	0.0000
2024/04/22	11.1300	11.1300	0.5420
2024/04/19	11.0700	11.0700	0.5449
2024/04/18	11.0100	11.0100	-0.3619
2024/04/17	11.0500	11.0500	0.2722
2024/04/16	11.0200	11.0200	-0.7207
2024/04/15	11.1000	11.1000	-0.6266
2024/04/12	11.1700	11.1700	-0.7111