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標的名稱

安聯全球農金趨勢基金。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
11.65%	13.84%	3.29%	3.03%	9.85%	-15.73%	-12.00%	-7.07%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTAL004	標的幣別	新臺幣
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	8.1400 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	5.44%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	8.1400	8.1400	0.1230
2024/05/09	8.1300	8.1300	1.6250
2024/05/08	8.0000	8.0000	0.5025
2024/05/07	7.9600	7.9600	1.4012
2024/05/06	7.8500	7.8500	0.1275
2024/05/03	7.8400	7.8400	0.3841
2024/05/02	7.8100	7.8100	0.2567
2024/04/30	7.7900	7.7900	-0.5108
2024/04/29	7.8300	7.8300	0.6426
2024/04/26	7.7800	7.7800	0.5167
2024/04/25	7.7400	7.7400	0.5194
2024/04/24	7.7000	7.7000	-0.7731
2024/04/23	7.7600	7.7600	0.5181
2024/04/22	7.7200	7.7200	0.9150
2024/04/19	7.6500	7.6500	0.7905
2024/04/18	7.5900	7.5900	0.1319
2024/04/17	7.5800	7.5800	-0.1317
2024/04/16	7.5900	7.5900	0.0000
2024/04/15	7.5900	7.5900	-0.2628
2024/04/12	7.6100	7.6100	-1.8064
2024/04/11	7.7500	7.7500	0.3886
2024/04/10	7.7200	7.7200	-0.8985