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標的名稱

安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.09%	14.40%	25.27%	51.51%	36.68%	62.31%	196.19%	446.55%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTAL005	標的幣別	新臺幣
期初淨值	15.1900 (2014/10/01)	期末淨值	87.2300 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-4.11%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	87.2300	87.2300	-0.4337
2024/05/10	87.6100	87.6100	-1.1173
2024/05/09	88.6000	88.6000	-1.0166
2024/05/08	89.5100	89.5100	1.2556
2024/05/07	88.4000	88.4000	0.0905
2024/05/06	88.3200	88.3200	-0.3047
2024/05/03	88.5900	88.5900	0.0000
2024/05/02	88.5900	88.5900	-0.6058
2024/04/30	89.1300	89.1300	0.2361
2024/04/29	88.9200	88.9200	1.3911
2024/04/26	87.7000	87.7000	2.6331
2024/04/25	85.4500	85.4500	-1.9394
2024/04/24	87.1400	87.1400	5.2669
2024/04/23	82.7800	82.7800	0.8774
2024/04/22	82.0600	82.0600	-4.1914
2024/04/19	85.6500	85.6500	-4.5256
2024/04/18	89.7100	89.7100	1.2413
2024/04/17	88.6100	88.6100	2.9271
2024/04/16	86.0900	86.0900	-2.8329
2024/04/15	88.6000	88.6000	-2.6052
2024/04/12	90.9700	90.9700	1.2803