投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.37%	16.46%	8.57%	7.20%	29.08%	17.89%	38.88%	23.12%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTAL006	標的幣別	新臺幣
期初淨值	37.4800 (2015/01/16)	期末淨值	46.1100 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.28%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	46.1100	46.1100	-0.9452
2024/05/09	46.5500	46.5500	0.5399
2024/05/08	46.3000	46.3000	-0.4943
2024/05/07	46.5300	46.5300	0.4316
2024/05/06	46.3300	46.3300	-0.0215
2024/05/03	46.3400	46.3400	1.0246
2024/05/02	45.8700	45.8700	2.2970
2024/04/30	44.8400	44.8400	-0.3334
2024/04/29	44.9900	44.9900	0.9423
2024/04/26	44.5700	44.5700	0.3376
2024/04/25	44.4200	44.4200	-0.6486
2024/04/24	44.7100	44.7100	-0.2231
2024/04/23	44.8100	44.8100	1.3571
2024/04/22	44.2100	44.2100	1.3293
2024/04/19	43.6300	43.6300	0.1606
2024/04/18	43.5600	43.5600	-1.0674
2024/04/17	44.0300	44.0300	-0.4296
2024/04/16	44.2200	44.2200	-0.3380
2024/04/15	44.3700	44.3700	-0.9377
2024/04/12	44.7900	44.7900	-1.6469
2024/04/11	45.5400	45.5400	1.0204
2024/04/10	45.0800	45.0800	-1.3566