投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

群益馬拉松基金。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.69%	12.27%	19.44%	39.15%	29.33%	14.37%	70.18%	126.36%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTCT001	標的幣別	新臺幣
期初淨值	87.3400 (2015/12/01)	期末淨值	195.6900 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-2.44%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	195.6900	195.6900	0.0971
2024/05/10	195.5000	195.5000	0.2204
2024/05/09	195.0700	195.0700	-0.3779
2024/05/08	195.8100	195.8100	-0.4423
2024/05/07	196.6800	196.6800	0.0508
2024/05/06	196.5800	196.5800	0.5730
2024/05/03	195.4600	195.4600	0.4625
2024/05/02	194.5600	194.5600	-0.8055
2024/04/30	196.1400	196.1400	-0.2187
2024/04/29	196.5700	196.5700	2.0824
2024/04/26	192.5600	192.5600	2.0239
2024/04/25	188.7400	188.7400	-1.8461
2024/04/24	192.2900	192.2900	4.2900
2024/04/23	184.3800	184.3800	1.1076
2024/04/22	182.3600	182.3600	-2.8087
2024/04/19	187.6300	187.6300	-4.7611
2024/04/18	197.0100	197.0100	1.4051
2024/04/17	194.2800	194.2800	1.8559
2024/04/16	190.7400	190.7400	-3.0349
2024/04/15	196.7100	196.7100	-1.9342
2024/04/12	200.5900	200.5900	1.0783