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標的名稱

群益華夏盛世基金-新臺幣。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.36%	7.23%	0.78%	-1.15%	-17.19%	-41.98%	-1.97%	6.49%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTCT002	標的幣別	新臺幣
期初淨值	14.2400 (2015/12/01)	期末淨值	15.4100 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.91%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	15.4100	15.4100	0.2602
2024/05/10	15.3700	15.3700	0.2609
2024/05/09	15.3300	15.3300	0.7889
2024/05/08	15.2100	15.2100	-0.1968
2024/05/07	15.2400	15.2400	-0.1964
2024/05/06	15.2700	15.2700	1.0589
2024/04/30	15.1100	15.1100	-0.2640
2024/04/29	15.1500	15.1500	-0.1318
2024/04/26	15.1700	15.1700	0.7973
2024/04/25	15.0500	15.0500	-0.2650
2024/04/24	15.0900	15.0900	1.4112
2024/04/23	14.8800	14.8800	-0.3348
2024/04/22	14.9300	14.9300	-1.0603
2024/04/19	15.0900	15.0900	-0.9192
2024/04/18	15.2300	15.2300	-0.5874
2024/04/17	15.3200	15.3200	1.2557
2024/04/16	15.1300	15.1300	-1.7532
2024/04/15	15.4000	15.4000	0.8513
2024/04/12	15.2700	15.2700	0.1968