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標的名稱

群益印度中小基金。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.63%	21.47%	34.50%	60.72%	81.40%	83.52%	128.07%	166.82%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTCT004	標的幣別	新臺幣
期初淨值	12.5300 (2015/12/01)	期末淨值	32.9800 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-0.24%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	32.9800	32.9800	0.3957
2024/05/10	32.8500	32.8500	0.6742
2024/05/09	32.6300	32.6300	-2.0120
2024/05/08	33.3000	33.3000	0.9396
2024/05/07	32.9900	32.9900	-2.2518
2024/05/06	33.7500	33.7500	-1.2580
2024/05/03	34.1800	34.1800	-0.6972
2024/05/02	34.4200	34.4200	1.0866
2024/04/30	34.0500	34.0500	0.3241
2024/04/29	33.9400	33.9400	0.0000
2024/04/26	33.9400	33.9400	0.3548
2024/04/25	33.8200	33.8200	0.7747
2024/04/24	33.5600	33.5600	0.5693
2024/04/23	33.3700	33.3700	0.9376
2024/04/22	33.0600	33.0600	1.2557
2024/04/19	32.6500	32.6500	0.4615
2024/04/18	32.5000	32.5000	-0.7936
2024/04/16	32.7600	32.7600	0.3676
2024/04/15	32.6400	32.6400	-1.2704
2024/04/12	33.0600	33.0600	0.2121