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標的名稱

復華大中華中小策略基金。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
11.17%	2.64%	1.61%	7.79%	-16.39%	-47.99%	-3.88%	-15.08%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTFH005	標的幣別	新臺幣
期初淨值	7.8100 (2012/03/01)	期末淨值	8.1600 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.12%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	8.1600	8.1600	-0.8505
2024/05/09	8.2300	8.2300	-0.6038
2024/05/08	8.2800	8.2800	-0.6002
2024/05/07	8.3300	8.3300	-0.3588
2024/05/06	8.3600	8.3600	0.6016
2024/04/30	8.3100	8.3100	-0.5980
2024/04/29	8.3600	8.3600	1.3333
2024/04/26	8.2500	8.2500	4.4303
2024/04/25	7.9000	7.9000	-1.4962
2024/04/24	8.0200	8.0200	2.9525
2024/04/23	7.7900	7.7900	0.7761
2024/04/22	7.7300	7.7300	-2.6448
2024/04/19	7.9400	7.9400	-3.8740
2024/04/18	8.2600	8.2600	0.4866
2024/04/17	8.2200	8.2200	1.2315
2024/04/16	8.1200	8.1200	-1.3365
2024/04/15	8.2300	8.2300	-1.5550
2024/04/12	8.3600	8.3600	1.3333
2024/04/11	8.2500	8.2500	1.2269
2024/04/10	8.1500	8.1500	-0.6097