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標的名稱

復華東協世紀基金。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.05%	5.44%	-0.13%	3.90%	7.04%	6.96%	22.73%	49.00%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTFH006	標的幣別	新臺幣
期初淨值	10.4500 (2012/03/01)	期末淨值	14.9000 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/9 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.06%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	14.9000	14.9000	0.2691
2024/05/09	14.8600	14.8600	0.4054
2024/05/08	14.8000	14.8000	-0.6044
2024/05/07	14.8900	14.8900	-0.1341
2024/05/06	14.9100	14.9100	0.2016
2024/05/03	14.8800	14.8800	0.3371
2024/05/02	14.8300	14.8300	0.0000
2024/04/30	14.8300	14.8300	-0.2689
2024/04/29	14.8700	14.8700	0.5409
2024/04/26	14.7900	14.7900	-0.4040
2024/04/25	14.8500	14.8500	0.2024
2024/04/24	14.8200	14.8200	0.6109
2024/04/23	14.7300	14.7300	1.0981
2024/04/22	14.5700	14.5700	1.1805
2024/04/19	14.4000	14.4000	-0.7580
2024/04/18	14.5100	14.5100	0.0689
2024/04/17	14.5000	14.5000	-0.2751
2024/04/16	14.5400	14.5400	-1.2228
2024/04/15	14.7200	14.7200	-0.7417
2024/04/12	14.8300	14.8300	-0.3360
2024/04/11	14.8800	14.8800	-0.2012
2024/04/09	14.9100	14.9100	0.8795