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標的名稱

復華亞太成長基金。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.51%	11.85%	11.51%	16.32%	0.21%	-16.31%	45.08%	69.69%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTFH009	標的幣別	新臺幣
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	18.3100 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-1.87%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	18.3100	18.3100	-0.1091
2024/05/09	18.3300	18.3300	-0.2720
2024/05/08	18.3800	18.3800	-0.3794
2024/05/07	18.4500	18.4500	0.2172
2024/05/02	18.4100	18.4100	0.5461
2024/04/30	18.3100	18.3100	0.3287
2024/04/26	18.2500	18.2500	1.7847
2024/04/25	17.9300	17.9300	-0.7747
2024/04/24	18.0700	18.0700	1.4598
2024/04/23	17.8100	17.8100	0.7923
2024/04/22	17.6700	17.6700	0.1133
2024/04/19	17.6500	17.6500	-3.2346
2024/04/18	18.2400	18.2400	-0.4909
2024/04/17	18.3300	18.3300	-0.4885
2024/04/16	18.4200	18.4200	-0.9677
2024/04/15	18.6000	18.6000	-1.3262
2024/04/12	18.8500	18.8500	-0.3172
2024/04/11	18.9100	18.9100	1.3397
2024/04/10	18.6600	18.6600	-0.9554