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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金。
報酬率
更新日期:2024/05/10 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
17.75%
17.44%
5.37%
0.91%
-4.64%
-26.74%
4.13%
-21.80%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQTFT002
標的幣別
新臺幣
期初淨值
11.4600 (2015/01/16)
期末淨值
8.8200 (2024/05/10)
查詢區間
2024/4/10 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
5.00%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/10
8.8200
8.8200
-0.1132
2024/05/09
8.8300
8.8300
0.6841
2024/05/08
8.7700
8.7700
-0.4540
2024/05/07
8.8100
8.8100
0.1136
2024/05/06
8.8000
8.8000
1.6166
2024/04/30
8.6600
8.6600
0.1156
2024/04/29
8.6500
8.6500
0.1157
2024/04/26
8.6400
8.6400
1.5276
2024/04/25
8.5100
8.5100
-0.2344
2024/04/24
8.5300
8.5300
0.5896
2024/04/23
8.4800
8.4800
-0.3525
2024/04/22
8.5100
8.5100
-0.5841
2024/04/19
8.5600
8.5600
-0.6960
2024/04/18
8.6200
8.6200
-0.4618
2024/04/17
8.6600
8.6600
0.6976
2024/04/16
8.6000
8.6000
-0.3476
2024/04/15
8.6300
8.6300
1.5294
2024/04/12
8.5000
8.5000
0.0000
2024/04/11
8.5000
8.5000
1.1904
2024/04/10
8.4000
8.4000
-0.3558