鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
18.06%
16.50%
9.31%
9.07%
0.30%
-26.71%
14.72%
12.73%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQTFT003
標的幣別
新臺幣
期初淨值
8.6800 (2016/12/16)
期末淨值
9.7400 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
5.86%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
9.7400
9.7400
0.7238
2024/05/10
9.6700
9.6700
0.1035
2024/05/09
9.6600
9.6600
0.6250
2024/05/08
9.6000
9.6000
-0.5181
2024/05/07
9.6500
9.6500
0.0000
2024/05/06
9.6500
9.6500
1.6859
2024/04/30
9.4900
9.4900
0.1054
2024/04/29
9.4800
9.4800
0.3174
2024/04/26
9.4500
9.4500
1.7222
2024/04/25
9.2900
9.2900
-0.1075
2024/04/24
9.3000
9.3000
0.6493
2024/04/23
9.2400
9.2400
0.1083
2024/04/22
9.2300
9.2300
-0.1082
2024/04/19
9.2400
9.2400
-0.8583
2024/04/18
9.3200
9.3200
-0.1071
2024/04/17
9.3300
9.3300
0.4305
2024/04/16
9.2900
9.2900
-0.5353
2024/04/15
9.3400
9.3400
1.5217
2024/04/12
9.2000
9.2000
-0.1085