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標的名稱

華南永昌中國A股基金。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
15.34%	3.84%	-3.81%	-2.99%	-13.62%	-30.02%	-0.43%	-8.24%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTHN001	標的幣別	新臺幣
期初淨值	12.5300 (2015/01/16)	期末淨值	11.3500 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	4.12%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	11.3500	11.3500	0.5314
2024/05/10	11.2900	11.2900	0.0000
2024/05/09	11.2900	11.2900	0.5342
2024/05/08	11.2300	11.2300	-0.6194
2024/05/07	11.3000	11.3000	-0.1766
2024/05/06	11.3200	11.3200	1.0714
2024/04/30	11.2000	11.2000	-0.4444
2024/04/29	11.2500	11.2500	0.4464
2024/04/26	11.2000	11.2000	1.5412
2024/04/25	11.0300	11.0300	-0.1809
2024/04/24	11.0500	11.0500	1.2832
2024/04/23	10.9100	10.9100	-0.4562
2024/04/22	10.9600	10.9600	-0.4541
2024/04/19	11.0100	11.0100	-0.9000
2024/04/18	11.1100	11.1100	0.0000
2024/04/17	11.1100	11.1100	1.4611
2024/04/16	10.9500	10.9500	-0.8152
2024/04/15	11.0400	11.0400	1.2844
2024/04/12	10.9000	10.9000	0.0000