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標的名稱

野村中國機會基金。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
27.74%	10.83%	2.21%	2.83%	-7.26%	-33.10%	-2.75%	19.42%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTIG003	標的幣別	新臺幣
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	13.4000 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	9.03%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	13.4000	13.4000	1.2084
2024/05/10	13.2400	13.2400	-0.0754
2024/05/09	13.2500	13.2500	1.4548
2024/05/08	13.0600	13.0600	-0.6844
2024/05/07	13.1500	13.1500	-0.5295
2024/05/06	13.2200	13.2200	2.4012
2024/04/30	12.9100	12.9100	-0.6158
2024/04/29	12.9900	12.9900	0.5417
2024/04/26	12.9200	12.9200	2.7844
2024/04/25	12.5700	12.5700	-0.6324
2024/04/24	12.6500	12.6500	1.6064
2024/04/23	12.4500	12.4500	0.0803
2024/04/22	12.4400	12.4400	-0.1605
2024/04/19	12.4600	12.4600	-0.5586
2024/04/18	12.5300	12.5300	-0.1593
2024/04/17	12.5500	12.5500	1.1281
2024/04/16	12.4100	12.4100	-0.8785
2024/04/15	12.5200	12.5200	1.8714
2024/04/12	12.2900	12.2900	-0.2435