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標的名稱

野村巴西基金。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.76%	-0.65%	0.65%	15.50%	24.94%	13.14%	-2.39%	-41.25%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTIG004	標的幣別	新臺幣
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	6.1100 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-1.92%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	6.1100	6.1100	-0.8116
2024/05/09	6.1600	6.1600	-2.0667
2024/05/08	6.2900	6.2900	0.0000
2024/05/07	6.2900	6.2900	0.6400
2024/05/06	6.2500	6.2500	-0.3189
2024/05/03	6.2700	6.2700	1.6207
2024/05/02	6.1700	6.1700	2.1523
2024/04/30	6.0400	6.0400	-2.5806
2024/04/29	6.2000	6.2000	0.3236
2024/04/26	6.1800	6.1800	2.3178
2024/04/25	6.0400	6.0400	-0.1652
2024/04/24	6.0500	6.0500	-0.8196
2024/04/23	6.1000	6.1000	0.4942
2024/04/22	6.0700	6.0700	1.1666
2024/04/19	6.0000	6.0000	2.0408
2024/04/18	5.8800	5.8800	-0.5076
2024/04/17	5.9100	5.9100	0.5102
2024/04/16	5.8800	5.8800	-2.1630
2024/04/15	6.0100	6.0100	-1.7973
2024/04/12	6.1200	6.1200	-1.4492
2024/04/11	6.2100	6.2100	-0.3210
2024/04/10	6.2300	6.2300	-2.9595