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標的名稱

野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.81%	14.44%	7.93%	11.45%	8.46%	9.00%	7.63%	56.67%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTIG005	標的幣別	新臺幣
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	15.3700 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.85%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	15.3700	15.3700	0.0000
2024/05/09	15.3700	15.3700	1.1184
2024/05/08	15.2000	15.2000	-0.5886
2024/05/07	15.2900	15.2900	0.7246
2024/05/06	15.1800	15.1800	0.3304
2024/05/03	15.1300	15.1300	0.5984
2024/05/02	15.0400	15.0400	0.9395
2024/04/30	14.9000	14.9000	-1.1936
2024/04/29	15.0800	15.0800	1.0723
2024/04/26	14.9200	14.9200	0.0000
2024/04/25	14.9200	14.9200	-0.4669
2024/04/24	14.9900	14.9900	-0.1332
2024/04/23	15.0100	15.0100	0.7382
2024/04/22	14.9000	14.9000	1.3605
2024/04/19	14.7000	14.7000	0.2728
2024/04/18	14.6600	14.6600	-0.0681
2024/04/17	14.6700	14.6700	-0.3396
2024/04/16	14.7200	14.7200	-1.1417
2024/04/15	14.8900	14.8900	-0.7994
2024/04/12	15.0100	15.0100	-0.5960
2024/04/11	15.1000	15.1000	0.0662
2024/04/10	15.0900	15.0900	-2.5193