投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

野村全球生技醫療基金。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.35%	10.69%	7.21%	10.36%	23.77%	28.96%	60.05%	223.54%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTIG006	標的幣別	新臺幣
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	25.5600 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	3.31%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	25.5600	25.5600	0.4716
2024/05/10	25.4400	25.4400	-0.7413
2024/05/09	25.6300	25.6300	0.4704
2024/05/08	25.5100	25.5100	-0.3515
2024/05/07	25.6000	25.6000	1.0659
2024/05/06	25.3300	25.3300	0.1977
2024/05/03	25.2800	25.2800	0.6770
2024/05/02	25.1100	25.1100	1.0869
2024/04/30	24.8400	24.8400	0.1209
2024/04/29	24.8100	24.8100	0.5674
2024/04/26	24.6700	24.6700	0.1624
2024/04/25	24.6300	24.6300	-0.6454
2024/04/24	24.7900	24.7900	-0.7208
2024/04/23	24.9700	24.9700	1.0931
2024/04/22	24.7000	24.7000	1.1880
2024/04/19	24.4100	24.4100	0.1230
2024/04/18	24.3800	24.3800	-0.5303
2024/04/17	24.5100	24.5100	-0.1629
2024/04/16	24.5500	24.5500	-0.2438
2024/04/15	24.6100	24.6100	-0.5254
2024/04/12	24.7400	24.7400	-1.0004