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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
野村全球品牌基金。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
7.55%
20.57%
21.89%
33.26%
44.26%
30.66%
84.20%
203.47%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQTIG007
標的幣別
新臺幣
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
51.5600 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-0.55%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
51.5600
51.5600
-0.1935
2024/05/10
51.6600
51.6600
-0.2510
2024/05/09
51.7900
51.7900
0.3293
2024/05/08
51.6200
51.6200
-0.1740
2024/05/07
51.7100
51.7100
0.3493
2024/05/06
51.5300
51.5300
1.0392
2024/05/03
51.0000
51.0000
0.7705
2024/05/02
50.6100
50.6100
0.6163
2024/04/30
50.3000
50.3000
-1.0426
2024/04/29
50.8300
50.8300
-0.0589
2024/04/26
50.8600
50.8600
1.1334
2024/04/25
50.2900
50.2900
-0.8868
2024/04/24
50.7400
50.7400
-0.6656
2024/04/23
51.0800
51.0800
1.5910
2024/04/22
50.2800
50.2800
1.3301
2024/04/19
49.6200
49.6200
-1.8591
2024/04/18
50.5600
50.5600
-0.4724
2024/04/17
50.8000
50.8000
-0.8587
2024/04/16
51.2400
51.2400
-0.0585
2024/04/15
51.2700
51.2700
-1.1186
2024/04/12
51.8500
51.8500
-1.0307