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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
野村泰國基金。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
1.03%
-3.31%
-11.42%
-11.40%
-4.96%
-5.30%
-22.30%
8.34%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQTIG009
標的幣別
新臺幣
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
32.3300 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/11 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-0.46%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
32.3300
32.3300
0.2169
2024/05/10
32.2600
32.2600
0.4046
2024/05/09
32.1300
32.1300
0.3435
2024/05/08
32.0200
32.0200
-0.3113
2024/05/07
32.1200
32.1200
0.2809
2024/05/03
32.0300
32.0300
0.9454
2024/05/02
31.7300
31.7300
-0.3141
2024/04/30
31.8300
31.8300
0.0628
2024/04/29
31.8100
31.8100
0.0629
2024/04/26
31.7900
31.7900
-0.5319
2024/04/25
31.9600
31.9600
0.2195
2024/04/24
31.8900
31.8900
0.3777
2024/04/23
31.7700
31.7700
0.5379
2024/04/22
31.6000
31.6000
1.1523
2024/04/19
31.2400
31.2400
-1.6372
2024/04/18
31.7600
31.7600
-0.7189
2024/04/17
31.9900
31.9900
-1.5086
2024/04/11
32.4800
32.4800
-0.8849