鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
野村環球基金-累積類型新臺幣計價。
報酬率
更新日期:2024/05/10 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
9.45%
19.94%
22.07%
33.92%
40.43%
28.04%
66.36%
133.28%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQTIG014
標的幣別
新臺幣
期初淨值
13.4400 (2015/12/01)
期末淨值
30.9100 (2024/05/10)
查詢區間
2024/4/10 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
1.51%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/10
30.9100
30.9100
0.2594
2024/05/09
30.8300
30.8300
0.5544
2024/05/08
30.6600
30.6600
-0.0326
2024/05/07
30.6700
30.6700
0.3927
2024/05/06
30.5500
30.5500
0.9917
2024/05/03
30.2500
30.2500
0.4649
2024/05/02
30.1100
30.1100
0.4001
2024/04/30
29.9900
29.9900
-1.2512
2024/04/29
30.3700
30.3700
-0.0986
2024/04/26
30.4000
30.4000
0.8961
2024/04/25
30.1300
30.1300
-0.4953
2024/04/24
30.2800
30.2800
-0.1977
2024/04/23
30.3400
30.3400
1.3360
2024/04/22
29.9400
29.9400
1.2512
2024/04/19
29.5700
29.5700
-0.9380
2024/04/18
29.8500
29.8500
-0.4668
2024/04/17
29.9900
29.9900
-0.4646
2024/04/16
30.1300
30.1300
-0.0331
2024/04/15
30.1400
30.1400
-0.8226
2024/04/12
30.3900
30.3900
-0.8806
2024/04/11
30.6600
30.6600
0.6896
2024/04/10
30.4500
30.4500
-0.6849