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標的名稱

摩根中國亮點基金　　　　。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
19.33%	7.09%	-5.05%	-1.68%	-5.56%	-34.72%	-6.14%	23.68%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTJF001	標的幣別	新臺幣
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	12.2200 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	10.78%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	12.2200	12.2200	1.1589
2024/05/09	12.0800	12.0800	1.4273
2024/05/08	11.9100	11.9100	-1.1618
2024/05/07	12.0500	12.0500	-0.5775
2024/05/06	12.1200	12.1200	0.9159
2024/05/03	12.0100	12.0100	1.0942
2024/05/02	11.8800	11.8800	1.7123
2024/04/30	11.6800	11.6800	-0.5957
2024/04/29	11.7500	11.7500	0.6855
2024/04/26	11.6700	11.6700	2.2787
2024/04/25	11.4100	11.4100	0.3518
2024/04/24	11.3700	11.3700	1.7905
2024/04/23	11.1700	11.1700	1.2692
2024/04/22	11.0300	11.0300	1.4719
2024/04/19	10.8700	10.8700	-0.6398
2024/04/18	10.9400	10.9400	0.4591
2024/04/17	10.8900	10.8900	0.6469
2024/04/16	10.8200	10.8200	-1.4571
2024/04/15	10.9800	10.9800	0.3656
2024/04/12	10.9400	10.9400	-1.4414
2024/04/11	11.1000	11.1000	0.6346
2024/04/10	11.0300	11.0300	0.3639