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標的名稱

摩根東方內需機會基金。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
11.98%	9.50%	3.54%	10.49%	10.84%	-19.07%	12.71%	66.85%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTJF002	標的幣別	新臺幣
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	20.7400 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.03%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	20.7400	20.7400	0.5332
2024/05/09	20.6300	20.6300	0.0484
2024/05/08	20.6200	20.6200	-0.5785
2024/05/07	20.7400	20.7400	0.2416
2024/05/06	20.6900	20.6900	0.8284
2024/05/03	20.5200	20.5200	0.4897
2024/05/02	20.4200	20.4200	0.4426
2024/04/30	20.3300	20.3300	-0.0491
2024/04/29	20.3400	20.3400	0.6930
2024/04/26	20.2000	20.2000	1.3039
2024/04/25	19.9400	19.9400	-0.9438
2024/04/24	20.1300	20.1300	2.0791
2024/04/23	19.7200	19.7200	1.0245
2024/04/22	19.5200	19.5200	0.8785
2024/04/19	19.3500	19.3500	-1.4765
2024/04/18	19.6400	19.6400	0.4089
2024/04/17	19.5600	19.5600	0.2562
2024/04/16	19.5100	19.5100	-1.9105
2024/04/15	19.8900	19.8900	-0.8474
2024/04/12	20.0600	20.0600	-0.8403
2024/04/11	20.2300	20.2300	0.4967
2024/04/10	20.1300	20.1300	0.0000