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標的名稱

摩根中國A股基金。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
14.06%	0.06%	-10.92%	-11.74%	-16.25%	-35.63%	8.44%	8.75%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTJF004	標的幣別	新臺幣
期初淨值	14.4500 (2015/01/16)	期末淨值	15.4100 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	7.91%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	15.4100	15.4100	0.0649
2024/05/10	15.4000	15.4000	-0.4524
2024/05/09	15.4700	15.4700	1.1772
2024/05/08	15.2900	15.2900	-1.0996
2024/05/07	15.4600	15.4600	-0.1936
2024/05/06	15.4900	15.4900	1.9749
2024/04/30	15.1900	15.1900	-0.5890
2024/04/29	15.2800	15.2800	1.9346
2024/04/26	14.9900	14.9900	2.0422
2024/04/25	14.6900	14.6900	0.3415
2024/04/24	14.6400	14.6400	0.6185
2024/04/23	14.5500	14.5500	-0.4106
2024/04/22	14.6100	14.6100	0.3434
2024/04/19	14.5600	14.5600	-0.7498
2024/04/18	14.6700	14.6700	0.0682
2024/04/17	14.6600	14.6600	1.5235
2024/04/16	14.4400	14.4400	-0.8922
2024/04/15	14.5700	14.5700	2.0308
2024/04/12	14.2800	14.2800	-0.6263