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標的名稱

摩根新興35基金-累積型。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
8.56%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.72%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTJF071	標的幣別	新臺幣
期初淨值	(2024/01/01)	期末淨值	15.3400 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.47%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	15.3400	15.3400	0.4584
2024/05/09	15.2700	15.2700	0.0000
2024/05/08	15.2700	15.2700	-0.3913
2024/05/07	15.3300	15.3300	0.4587
2024/05/06	15.2600	15.2600	0.4608
2024/05/03	15.1900	15.1900	0.4629
2024/05/02	15.1200	15.1200	0.1988
2024/04/30	15.0900	15.0900	-0.3302
2024/04/29	15.1400	15.1400	0.8660
2024/04/26	15.0100	15.0100	1.4189
2024/04/25	14.8000	14.8000	-0.4707
2024/04/24	14.8700	14.8700	1.0876
2024/04/23	14.7100	14.7100	0.8224
2024/04/22	14.5900	14.5900	0.9688
2024/04/19	14.4500	14.4500	-0.9595
2024/04/18	14.5900	14.5900	0.3438
2024/04/17	14.5400	14.5400	0.2067
2024/04/16	14.5100	14.5100	-1.8931
2024/04/15	14.7900	14.7900	-0.5379
2024/04/12	14.8700	14.8700	-1.2616
2024/04/11	15.0600	15.0600	0.6012
2024/04/10	14.9700	14.9700	-0.4654