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標的名稱

日盛小而美基金。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.37%	5.77%	16.87%	44.11%	33.43%	43.29%	130.87%	209.12%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTJS001	標的幣別	新臺幣
期初淨值	(2010/05/28)	期末淨值	40.3100 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-6.01%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	40.3100	40.3100	1.5109
2024/05/13	39.7100	39.7100	-0.5260
2024/05/10	39.9200	39.9200	-1.4320
2024/05/09	40.5000	40.5000	-0.2954
2024/05/08	40.6200	40.6200	0.7940
2024/05/07	40.3000	40.3000	0.8508
2024/05/06	39.9600	39.9600	-0.3739
2024/05/03	40.1100	40.1100	-0.0249
2024/05/02	40.1200	40.1200	-0.7667
2024/04/30	40.4300	40.4300	-0.2221
2024/04/29	40.5200	40.5200	0.3964
2024/04/26	40.3600	40.3600	1.9964
2024/04/25	39.5700	39.5700	-1.6894
2024/04/24	40.2500	40.2500	5.4216
2024/04/23	38.1800	38.1800	0.8985
2024/04/22	37.8400	37.8400	-5.2816
2024/04/19	39.9500	39.9500	-4.5172
2024/04/18	41.8400	41.8400	0.6737
2024/04/17	41.5600	41.5600	2.8712
2024/04/16	40.4000	40.4000	-3.1871
2024/04/15	41.7300	41.7300	-2.7045
2024/04/12	42.8900	42.8900	1.8039