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標的名稱

日盛高科技基金。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.16%	2.88%	13.04%	38.65%	34.85%	35.74%	123.43%	303.85%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTJS002	標的幣別	新臺幣
期初淨值	(2010/05/28)	期末淨值	38.8100 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-8.20%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	38.8100	38.8100	1.1203
2024/05/13	38.3800	38.3800	-1.8916
2024/05/10	39.1200	39.1200	-1.0622
2024/05/09	39.5400	39.5400	-0.8525
2024/05/08	39.8800	39.8800	1.1412
2024/05/07	39.4300	39.4300	0.6380
2024/05/06	39.1800	39.1800	-0.4826
2024/05/03	39.3700	39.3700	-0.0761
2024/05/02	39.4000	39.4000	-1.1540
2024/04/30	39.8600	39.8600	0.1004
2024/04/29	39.8200	39.8200	0.0000
2024/04/26	39.8200	39.8200	2.0763
2024/04/25	39.0100	39.0100	-1.1904
2024/04/24	39.4800	39.4800	5.6179
2024/04/23	37.3800	37.3800	1.1911
2024/04/22	36.9400	36.9400	-5.9332
2024/04/19	39.2700	39.2700	-4.6150
2024/04/18	41.1700	41.1700	0.6601
2024/04/17	40.9000	40.9000	3.4395
2024/04/16	39.5400	39.5400	-3.5609
2024/04/15	41.0000	41.0000	-3.0274
2024/04/12	42.2800	42.2800	1.8549