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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
日盛上選基金。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.49%
12.84%
22.62%
59.23%
64.01%
77.41%
195.75%
288.72%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQTJS005
標的幣別
新臺幣
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
96.2100 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
-6.55%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
96.2100
96.2100
-1.0185
2024/05/10
97.2000
97.2000
-1.1994
2024/05/09
98.3800
98.3800
-0.4855
2024/05/08
98.8600
98.8600
0.4879
2024/05/07
98.3800
98.3800
0.9957
2024/05/06
97.4100
97.4100
-0.2764
2024/05/03
97.6800
97.6800
0.4834
2024/05/02
97.2100
97.2100
-0.2974
2024/04/30
97.5000
97.5000
-0.2863
2024/04/29
97.7800
97.7800
0.2460
2024/04/26
97.5400
97.5400
2.4472
2024/04/25
95.2100
95.2100
-1.5408
2024/04/24
96.7000
96.7000
5.6484
2024/04/23
91.5300
91.5300
1.0934
2024/04/22
90.5400
90.5400
-4.7649
2024/04/19
95.0700
95.0700
-5.2615
2024/04/18
100.3500
100.3500
0.9658
2024/04/17
99.3900
99.3900
2.3900
2024/04/16
97.0700
97.0700
-3.7290
2024/04/15
100.8300
100.8300
-2.0687
2024/04/12
102.9600
102.9600
1.0898