投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
8.23%	14.88%	13.73%	21.58%	21.17%	26.49%	65.96%	134.97%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTJS006	標的幣別	新臺幣
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	18.1400 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-2.15%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	18.1400	18.1400	0.3873
2024/05/10	18.0700	18.0700	0.2218
2024/05/09	18.0300	18.0300	-0.1661
2024/05/08	18.0600	18.0600	0.0000
2024/05/07	18.0600	18.0600	-0.0553
2024/05/06	18.0700	18.0700	1.6310
2024/05/03	17.7800	17.7800	1.1952
2024/05/02	17.5700	17.5700	-0.3968
2024/04/30	17.6400	17.6400	-1.2870
2024/04/29	17.8700	17.8700	0.2805
2024/04/26	17.8200	17.8200	1.8867
2024/04/25	17.4900	17.4900	-1.1305
2024/04/24	17.6900	17.6900	0.2266
2024/04/23	17.6500	17.6500	1.3785
2024/04/22	17.4100	17.4100	1.2209
2024/04/19	17.2000	17.2000	-3.3707
2024/04/18	17.8000	17.8000	-0.6696
2024/04/17	17.9200	17.9200	-1.5384
2024/04/16	18.2000	18.2000	-0.4920
2024/04/15	18.2900	18.2900	-1.3484
2024/04/12	18.5400	18.5400	-1.2253