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標的名稱

柏瑞特別股息收益基金-A類型。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.23%	5.32%	5.41%	10.83%	12.08%	6.17%	12.29%	16.48%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTPB003	標的幣別	新臺幣
期初淨值	10.2100 (2017/09/25)	期末淨值	11.8700 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.67%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	11.8700	11.8700	0.0843
2024/05/10	11.8600	11.8600	0.0000
2024/05/09	11.8600	11.8600	0.0843
2024/05/08	11.8500	11.8500	-0.5037
2024/05/07	11.9100	11.9100	0.0840
2024/05/06	11.9000	11.9000	0.1683
2024/05/03	11.8800	11.8800	0.3378
2024/05/02	11.8400	11.8400	0.3389
2024/04/30	11.8000	11.8000	-0.4219
2024/04/29	11.8500	11.8500	0.3386
2024/04/26	11.8100	11.8100	-0.1690
2024/04/25	11.8300	11.8300	-0.3369
2024/04/24	11.8700	11.8700	-0.1682
2024/04/23	11.8900	11.8900	0.5922
2024/04/22	11.8200	11.8200	0.4248
2024/04/19	11.7700	11.7700	0.4266
2024/04/18	11.7200	11.7200	-0.3401
2024/04/17	11.7600	11.7600	0.3412
2024/04/16	11.7200	11.7200	0.2566
2024/04/15	11.6900	11.6900	-0.8481
2024/04/12	11.7900	11.7900	0.0848