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標的名稱

瀚亞非洲基金。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.61%	2.86%	-0.22%	2.63%	5.80%	6.82%	11.31%	23.15%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTPC001	標的幣別	新臺幣
期初淨值	18.0500 (2011/05/06)	期末淨值	22.2300 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	4.85%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	22.2300	22.2300	1.3217
2024/05/09	21.9400	21.9400	0.6883
2024/05/08	21.7900	21.7900	0.0459
2024/05/07	21.7800	21.7800	0.1379
2024/05/06	21.7500	21.7500	0.3691
2024/05/03	21.6700	21.6700	0.6970
2024/05/02	21.5200	21.5200	1.1753
2024/04/30	21.2700	21.2700	-1.3908
2024/04/29	21.5700	21.5700	1.7452
2024/04/26	21.2000	21.2000	1.7274
2024/04/25	20.8400	20.8400	0.7736
2024/04/24	20.6800	20.6800	-0.6246
2024/04/23	20.8100	20.8100	0.4343
2024/04/22	20.7200	20.7200	0.2418
2024/04/19	20.6700	20.6700	0.6819
2024/04/18	20.5300	20.5300	-0.6773
2024/04/17	20.6700	20.6700	0.0484
2024/04/16	20.6600	20.6600	-1.6190
2024/04/15	21.0000	21.0000	-0.7092
2024/04/12	21.1500	21.1500	-0.5641
2024/04/11	21.2700	21.2700	0.3301
2024/04/10	21.2000	21.2000	-0.9345