投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

瀚亞印度基金。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
8.61%	19.49%	26.38%	38.58%	59.49%	66.79%	87.89%	188.05%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTPC002	標的幣別	新臺幣
期初淨值	19.3400 (2011/05/06)	期末淨值	55.7100 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.19%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	55.7100	55.7100	0.1798
2024/05/10	55.6100	55.6100	0.3428
2024/05/09	55.4200	55.4200	-0.4311
2024/05/08	55.6600	55.6600	0.6146
2024/05/07	55.3200	55.3200	-0.8957
2024/05/06	55.8200	55.8200	-0.2323
2024/05/03	55.9500	55.9500	-1.0260
2024/05/02	56.5300	56.5300	0.0353
2024/04/30	56.5100	56.5100	-0.0884
2024/04/29	56.5600	56.5600	0.5868
2024/04/26	56.2300	56.2300	-0.6537
2024/04/25	56.6000	56.6000	0.8912
2024/04/24	56.1000	56.1000	0.0000
2024/04/23	56.1000	56.1000	0.2680
2024/04/22	55.9500	55.9500	1.4873
2024/04/19	55.1300	55.1300	0.9706
2024/04/18	54.6000	54.6000	-0.5464
2024/04/16	54.9000	54.9000	-0.3448
2024/04/15	55.0900	55.0900	-0.9172
2024/04/12	55.6000	55.6000	-0.6788