投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

瀚亞中小型股基金。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.69%	12.70%	30.10%	44.68%	39.77%	57.75%	152.92%	230.78%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTPC003	標的幣別	新臺幣
期初淨值	15.6900 (2011/05/06)	期末淨值	51.9000 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-4.06%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	51.9000	51.9000	2.2660
2024/05/13	50.7500	50.7500	-0.4706
2024/05/10	50.9900	50.9900	-1.3733
2024/05/09	51.7000	51.7000	-0.8058
2024/05/08	52.1200	52.1200	0.9686
2024/05/07	51.6200	51.6200	0.3109
2024/05/06	51.4600	51.4600	-0.4642
2024/05/03	51.7000	51.7000	-0.4812
2024/05/02	51.9500	51.9500	-0.5551
2024/04/30	52.2400	52.2400	0.5388
2024/04/29	51.9600	51.9600	1.2076
2024/04/26	51.3400	51.3400	3.2997
2024/04/25	49.7000	49.7000	-2.4725
2024/04/24	50.9600	50.9600	5.0721
2024/04/23	48.5000	48.5000	1.5706
2024/04/22	47.7500	47.7500	-5.5016
2024/04/19	50.5300	50.5300	-4.5162
2024/04/18	52.9200	52.9200	1.8279
2024/04/17	51.9700	51.9700	2.3837
2024/04/16	50.7600	50.7600	-3.0372
2024/04/15	52.3500	52.3500	-3.2347
2024/04/12	54.1000	54.1000	1.0837