鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
PGIM保德信高成長基金。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.43%
11.79%
20.82%
34.45%
22.56%
20.06%
116.91%
234.31%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQTPD001
標的幣別
新臺幣
期初淨值
61.2700 (2007/01/04)
期末淨值
200.0200 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
-5.49%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
200.0200
200.0200
-0.0799
2024/05/10
200.1800
200.1800
-0.5662
2024/05/09
201.3200
201.3200
-1.2411
2024/05/08
203.8500
203.8500
0.5921
2024/05/07
202.6500
202.6500
0.3764
2024/05/06
201.8900
201.8900
0.1438
2024/05/03
201.6000
201.6000
0.0148
2024/05/02
201.5700
201.5700
-0.4100
2024/04/30
202.4000
202.4000
-0.1135
2024/04/29
202.6300
202.6300
1.5129
2024/04/26
199.6100
199.6100
2.5481
2024/04/25
194.6500
194.6500
-2.2399
2024/04/24
199.1100
199.1100
4.5581
2024/04/23
190.4300
190.4300
1.1204
2024/04/22
188.3200
188.3200
-3.7956
2024/04/19
195.7500
195.7500
-4.7491
2024/04/18
205.5100
205.5100
0.8935
2024/04/17
203.6900
203.6900
1.7432
2024/04/16
200.2000
200.2000
-2.8249
2024/04/15
206.0200
206.0200
-2.6646
2024/04/12
211.6600
211.6600
0.6802