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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
PGIM保德信店頭市場基金。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-1.46%
12.48%
22.73%
33.37%
19.67%
20.49%
115.71%
161.95%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQTPD002
標的幣別
新臺幣
期初淨值
27.5600 (2007/01/04)
期末淨值
70.0200 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
-6.60%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
70.0200
70.0200
0.9079
2024/05/13
69.3900
69.3900
-1.3084
2024/05/10
70.3100
70.3100
-0.7341
2024/05/09
70.8300
70.8300
-1.5566
2024/05/08
71.9500
71.9500
0.0973
2024/05/07
71.8800
71.8800
0.2091
2024/05/06
71.7300
71.7300
-0.5958
2024/05/03
72.1600
72.1600
-0.2763
2024/05/02
72.3600
72.3600
0.3745
2024/04/30
72.0900
72.0900
-0.6477
2024/04/29
72.5600
72.5600
0.6798
2024/04/26
72.0700
72.0700
3.1930
2024/04/25
69.8400
69.8400
-1.4672
2024/04/24
70.8800
70.8800
4.1128
2024/04/23
68.0800
68.0800
1.0089
2024/04/22
67.4000
67.4000
-4.1524
2024/04/19
70.3200
70.3200
-4.3915
2024/04/18
73.5500
73.5500
0.0952
2024/04/17
73.4800
73.4800
2.2401
2024/04/16
71.8700
71.8700
-2.3107
2024/04/15
73.5700
73.5700
-1.8674
2024/04/12
74.9700
74.9700
1.4204