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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
PGIM保德信中小型股基金。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.43%
16.88%
30.85%
45.20%
38.27%
29.65%
116.02%
212.25%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQTPD003
標的幣別
新臺幣
期初淨值
31.2600 (2007/01/04)
期末淨值
95.0500 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-3.14%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
95.0500
95.0500
1.6251
2024/05/13
93.5300
93.5300
-0.0641
2024/05/10
93.5900
93.5900
0.5263
2024/05/09
93.1000
93.1000
-1.0942
2024/05/08
94.1300
94.1300
-0.1379
2024/05/07
94.2600
94.2600
0.5011
2024/05/06
93.7900
93.7900
1.0341
2024/05/03
92.8300
92.8300
-0.4397
2024/05/02
93.2400
93.2400
-0.6605
2024/04/30
93.8600
93.8600
-0.7717
2024/04/29
94.5900
94.5900
0.7992
2024/04/26
93.8400
93.8400
1.9778
2024/04/25
92.0200
92.0200
-1.0644
2024/04/24
93.0100
93.0100
3.8405
2024/04/23
89.5700
89.5700
1.3579
2024/04/22
88.3700
88.3700
-3.2939
2024/04/19
91.3800
91.3800
-4.1233
2024/04/18
95.3100
95.3100
-0.8942
2024/04/17
96.1700
96.1700
2.0154
2024/04/16
94.2700
94.2700
-2.5733
2024/04/15
96.7600
96.7600
-1.4061
2024/04/12
98.1400
98.1400
2.0378