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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
PGIM保德信全球醫療生化基金。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
2.44%
16.41%
14.26%
15.30%
39.90%
30.12%
58.46%
187.18%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQTPD005
標的幣別
新臺幣
期初淨值
17.9100 (2007/01/04)
期末淨值
50.6300 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.37%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
50.6300
50.6300
-0.0789
2024/05/10
50.6700
50.6700
-0.4714
2024/05/09
50.9100
50.9100
0.6325
2024/05/08
50.5900
50.5900
-0.2169
2024/05/07
50.7000
50.7000
0.5752
2024/05/06
50.4100
50.4100
0.4383
2024/05/03
50.1900
50.1900
-0.0796
2024/05/02
50.2300
50.2300
0.6008
2024/04/30
49.9300
49.9300
-0.5378
2024/04/29
50.2000
50.2000
0.4803
2024/04/26
49.9600
49.9600
0.0801
2024/04/25
49.9200
49.9200
-0.0200
2024/04/24
49.9300
49.9300
-0.5180
2024/04/23
50.1900
50.1900
1.3734
2024/04/22
49.5100
49.5100
0.8966
2024/04/19
49.0700
49.0700
0.0407
2024/04/18
49.0500
49.0500
-1.1487
2024/04/17
49.6200
49.6200
-0.4414
2024/04/16
49.8400
49.8400
0.0000
2024/04/15
49.8400
49.8400
-1.1895
2024/04/12
50.4400
50.4400
-1.9249