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標的名稱

PGIM保德信全球基礎建設基金。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
13.09%	17.37%	12.81%	13.75%	18.15%	27.89%	34.39%	125.76%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTPD006	標的幣別	新臺幣
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	17.7000 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	7.01%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	17.7000	17.7000	-0.1128
2024/05/09	17.7200	17.7200	1.2571
2024/05/08	17.5000	17.5000	0.8645
2024/05/07	17.3500	17.3500	0.7549
2024/05/06	17.2200	17.2200	0.4081
2024/05/03	17.1500	17.1500	0.7638
2024/05/02	17.0200	17.0200	1.3095
2024/04/30	16.8000	16.8000	-1.4084
2024/04/29	17.0400	17.0400	1.0077
2024/04/26	16.8700	16.8700	-0.2955
2024/04/25	16.9200	16.9200	0.4750
2024/04/24	16.8400	16.8400	-0.3550
2024/04/23	16.9000	16.9000	1.1370
2024/04/22	16.7100	16.7100	1.0278
2024/04/19	16.5400	16.5400	0.7308
2024/04/18	16.4200	16.4200	0.1830
2024/04/17	16.3900	16.3900	0.3674
2024/04/16	16.3300	16.3300	-0.7294
2024/04/15	16.4500	16.4500	-0.8438
2024/04/12	16.5900	16.5900	-0.0602
2024/04/11	16.6000	16.6000	0.3627
2024/04/10	16.5400	16.5400	-1.6646