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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
PGIM保德信全球資源基金。
報酬率
更新日期:2024/05/10 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
13.79%
13.59%
11.18%
24.33%
32.56%
75.52%
71.23%
35.40%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQTPD007
標的幣別
新臺幣
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
12.6200 (2024/05/10)
查詢區間
2024/4/10 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
-1.56%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/10
12.6200
12.6200
-0.0791
2024/05/09
12.6300
12.6300
1.0400
2024/05/08
12.5000
12.5000
0.0000
2024/05/07
12.5000
12.5000
0.4016
2024/05/06
12.4500
12.4500
0.7281
2024/05/03
12.3600
12.3600
-0.0808
2024/05/02
12.3700
12.3700
-0.8019
2024/04/30
12.4700
12.4700
-2.2727
2024/04/29
12.7600
12.7600
0.5516
2024/04/26
12.6900
12.6900
-0.3142
2024/04/25
12.7300
12.7300
0.3152
2024/04/24
12.6900
12.6900
-0.0787
2024/04/23
12.7000
12.7000
-0.0786
2024/04/22
12.7100
12.7100
0.7930
2024/04/19
12.6100
12.6100
0.7188
2024/04/18
12.5200
12.5200
-0.5559
2024/04/17
12.5900
12.5900
-0.0793
2024/04/16
12.6000
12.6000
-0.9433
2024/04/15
12.7200
12.7200
-0.6250
2024/04/12
12.8000
12.8000
-0.3891
2024/04/11
12.8500
12.8500
0.2340
2024/04/10
12.8200
12.8200
-0.6201