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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
PGIM保德信拉丁美洲基金。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.23%
6.36%
8.53%
16.23%
31.68%
42.95%
23.12%
-21.54%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQTPD008
標的幣別
新臺幣
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
8.5200 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
1.79%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
8.5200
8.5200
0.1175
2024/05/10
8.5100
8.5100
0.0000
2024/05/09
8.5100
8.5100
-0.8158
2024/05/08
8.5800
8.5800
0.1166
2024/05/07
8.5700
8.5700
0.0000
2024/05/06
8.5700
8.5700
0.2339
2024/05/03
8.5500
8.5500
0.9445
2024/05/02
8.4700
8.4700
1.4371
2024/04/30
8.3500
8.3500
-2.1101
2024/04/29
8.5300
8.5300
0.9467
2024/04/26
8.4500
8.4500
1.8072
2024/04/25
8.3000
8.3000
0.1206
2024/04/24
8.2900
8.2900
-0.8373
2024/04/23
8.3600
8.3600
0.2398
2024/04/22
8.3400
8.3400
1.4598
2024/04/19
8.2200
8.2200
1.1070
2024/04/18
8.1300
8.1300
-0.4895
2024/04/17
8.1700
8.1700
0.2453
2024/04/16
8.1500
8.1500
-1.9253
2024/04/15
8.3100
8.3100
-0.7168
2024/04/12
8.3700
8.3700
-1.6451