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標的名稱

元大全球不動產證券化基金(A類型)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.43%	13.68%	9.01%	15.86%	14.45%	6.32%	15.86%	10.36%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTPL002	標的幣別	新臺幣
期初淨值	13.6800 (2007/01/04)	期末淨值	15.1200 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.16%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	15.1200	15.1200	-0.3952
2024/05/09	15.1800	15.1800	1.8108
2024/05/08	14.9100	14.9100	-0.5336
2024/05/07	14.9900	14.9900	0.8069
2024/05/06	14.8700	14.8700	0.2697
2024/05/03	14.8300	14.8300	0.6105
2024/05/02	14.7400	14.7400	1.5851
2024/04/30	14.5100	14.5100	-1.5603
2024/04/29	14.7400	14.7400	0.7518
2024/04/26	14.6300	14.6300	0.4807
2024/04/25	14.5600	14.5600	-0.1371
2024/04/24	14.5800	14.5800	-0.3417
2024/04/23	14.6300	14.6300	1.1057
2024/04/22	14.4700	14.4700	1.1888
2024/04/19	14.3000	14.3000	0.0000
2024/04/18	14.3000	14.3000	-0.4178
2024/04/17	14.3600	14.3600	-0.8971
2024/04/16	14.4900	14.4900	-0.8891
2024/04/15	14.6200	14.6200	-1.2829
2024/04/12	14.8100	14.8100	-0.5372
2024/04/11	14.8900	14.8900	0.6081
2024/04/10	14.8000	14.8000	-3.0779