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標的名稱

台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.73%	7.75%	-1.22%	2.61%	-4.98%	4.83%	19.10%	87.75%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTTS004	標的幣別	新臺幣
期初淨值	14.2200 (2012/10/11)	期末淨值	26.6800 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.10%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	26.6800	26.6800	0.3762
2024/05/10	26.5800	26.5800	-0.4494
2024/05/09	26.7000	26.7000	1.9473
2024/05/08	26.1900	26.1900	-0.7954
2024/05/07	26.4000	26.4000	0.7249
2024/05/06	26.2100	26.2100	0.2294
2024/05/03	26.1500	26.1500	0.2299
2024/05/02	26.0900	26.0900	1.0065
2024/04/30	25.8300	25.8300	-1.5625
2024/04/29	26.2400	26.2400	1.0785
2024/04/26	25.9600	25.9600	0.1156
2024/04/25	25.9300	25.9300	-0.6132
2024/04/24	26.0900	26.0900	-0.3818
2024/04/23	26.1900	26.1900	0.9637
2024/04/22	25.9400	25.9400	1.4073
2024/04/19	25.5800	25.5800	0.9869
2024/04/18	25.3300	25.3300	-0.1970
2024/04/17	25.3800	25.3800	-0.7042
2024/04/16	25.5600	25.5600	-0.8149
2024/04/15	25.7700	25.7700	-1.3777
2024/04/12	26.1300	26.1300	-0.9852