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標的名稱

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
12.13%	-7.90%	-14.68%	-17.74%	-19.56%	-42.71%	-1.49%	23.72%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTTS006	標的幣別	新臺幣
期初淨值	13.2350 (2015/01/16)	期末淨值	16.0750 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	6.32%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	16.0750	16.0750	-0.3038
2024/05/09	16.1240	16.1240	0.7812
2024/05/08	15.9990	15.9990	-0.7998
2024/05/07	16.1280	16.1280	0.0124
2024/05/06	16.1260	16.1260	1.1478
2024/04/30	15.9430	15.9430	-0.4557
2024/04/29	16.0160	16.0160	1.2453
2024/04/26	15.8190	15.8190	0.7900
2024/04/25	15.6950	15.6950	0.4544
2024/04/24	15.6240	15.6240	0.3726
2024/04/23	15.5660	15.5660	0.1930
2024/04/22	15.5360	15.5360	0.5891
2024/04/19	15.4450	15.4450	-0.5729
2024/04/18	15.5340	15.5340	-0.1542
2024/04/17	15.5580	15.5580	1.1047
2024/04/16	15.3880	15.3880	-0.3883
2024/04/15	15.4480	15.4480	1.8862
2024/04/12	15.1620	15.1620	-0.4856
2024/04/11	15.2360	15.2360	0.7738
2024/04/10	15.1190	15.1190	-1.1830