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標的名稱

台新智慧生活基金-新台幣。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.42%	24.41%	29.85%	43.57%	45.35%	21.99%	61.56%	72.36%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTTS012	標的幣別	新臺幣
期初淨值	9.8100 (2018/03/23)	期末淨值	17.5300 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.68%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	17.5300	17.5300	0.4009
2024/05/09	17.4600	17.4600	0.2296
2024/05/08	17.4200	17.4200	0.1149
2024/05/07	17.4000	17.4000	0.0000
2024/05/06	17.4000	17.4000	1.5169
2024/05/03	17.1400	17.1400	1.0017
2024/05/02	16.9700	16.9700	0.4142
2024/04/30	16.9000	16.9000	-1.4577
2024/04/29	17.1500	17.1500	-0.1746
2024/04/26	17.1800	17.1800	1.7772
2024/04/25	16.8800	16.8800	-0.3541
2024/04/24	16.9400	16.9400	-0.1179
2024/04/23	16.9600	16.9600	1.6177
2024/04/22	16.6900	16.6900	1.3357
2024/04/19	16.4700	16.4700	-2.5443
2024/04/18	16.9000	16.9000	-0.9958
2024/04/17	17.0700	17.0700	-1.3294
2024/04/16	17.3000	17.3000	0.4062
2024/04/15	17.2300	17.2300	-1.5428
2024/04/12	17.5000	17.5000	-1.4639
2024/04/11	17.7600	17.7600	2.0103
2024/04/10	17.4100	17.4100	-0.7977