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標的名稱

台新中國精選中小基金。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
15.08%	11.12%	6.13%	2.00%	-16.10%	-40.14%	4.75%	-22.66%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTTS014	標的幣別	新臺幣
期初淨值	11.7600 (2018/03/23)	期末淨值	9.6900 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.86%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	9.6900	9.6900	0.2068
2024/05/10	9.6700	9.6700	-0.1033
2024/05/09	9.6800	9.6800	1.0438
2024/05/08	9.5800	9.5800	-0.5192
2024/05/07	9.6300	9.6300	-0.2072
2024/05/06	9.6500	9.6500	1.6859
2024/04/30	9.4900	9.4900	-0.2103
2024/04/29	9.5100	9.5100	0.3164
2024/04/26	9.4800	9.4800	1.6077
2024/04/25	9.3300	9.3300	0.0000
2024/04/24	9.3300	9.3300	0.8648
2024/04/23	9.2500	9.2500	-0.7510
2024/04/22	9.3200	9.3200	-0.4273
2024/04/19	9.3600	9.3600	-1.0570
2024/04/18	9.4600	9.4600	-0.6302
2024/04/17	9.5200	9.5200	0.9544
2024/04/16	9.4300	9.4300	-1.0493
2024/04/15	9.5300	9.5300	1.1677
2024/04/12	9.4200	9.4200	0.3194