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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
台新醫療保健新趨勢基金-新臺幣。
報酬率
更新日期:2024/05/10 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
4.88%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.93%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQTTS019
標的幣別
新臺幣
期初淨值
(2024/01/01)
期末淨值
10.7300 (2024/05/10)
查詢區間
2024/4/10 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
1.32%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/10
10.7300
10.7300
-0.3714
2024/05/09
10.7700
10.7700
0.6542
2024/05/08
10.7000
10.7000
-0.1865
2024/05/07
10.7200
10.7200
1.0367
2024/05/06
10.6100
10.6100
0.4734
2024/05/03
10.5600
10.5600
-0.0946
2024/05/02
10.5700
10.5700
-0.1888
2024/04/30
10.5900
10.5900
0.1892
2024/04/29
10.5700
10.5700
0.3798
2024/04/26
10.5300
10.5300
0.8620
2024/04/25
10.4400
10.4400
-0.5714
2024/04/24
10.5000
10.5000
-0.5681
2024/04/23
10.5600
10.5600
1.6361
2024/04/22
10.3900
10.3900
0.8737
2024/04/19
10.3000
10.3000
0.0000
2024/04/18
10.3000
10.3000
-1.6236
2024/04/17
10.4700
10.4700
-0.4752
2024/04/16
10.5200
10.5200
-0.1897
2024/04/15
10.5400
10.5400
-0.1893
2024/04/12
10.5600
10.5600
-1.0309
2024/04/11
10.6700
10.6700
0.7554
2024/04/10
10.5900
10.5900
-1.4883