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標的名稱

聯博-國際醫療基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.66%	12.60%	9.70%	11.90%	23.36%	20.99%	76.05%	318.78%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAB002	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/02/10)	期末淨值	587.8900 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	4.41%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	587.8900	587.8900	0.5507
2024/05/13	584.6700	584.6700	0.0205
2024/05/10	584.5500	584.5500	1.3910
2024/05/08	576.5300	576.5300	-0.4695
2024/05/07	579.2500	579.2500	1.1331
2024/05/06	572.7600	572.7600	0.4260
2024/05/03	570.3300	570.3300	0.6974
2024/05/02	566.3800	566.3800	0.3508
2024/04/30	564.4000	564.4000	-0.9111
2024/04/29	569.5900	569.5900	0.3064
2024/04/26	567.8500	567.8500	0.4635
2024/04/25	565.2300	565.2300	-0.4175
2024/04/24	567.6000	567.6000	-0.5048
2024/04/23	570.4800	570.4800	1.2620
2024/04/22	563.3700	563.3700	0.6035
2024/04/19	559.9900	559.9900	0.0589
2024/04/18	559.6600	559.6600	-0.1409
2024/04/17	560.4500	560.4500	-0.2953
2024/04/16	562.1100	562.1100	0.1175
2024/04/15	561.4500	561.4500	-0.2823
2024/04/12	563.0400	563.0400	-1.4682