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標的名稱

聯博-國際科技基金 A股美元。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.16%	28.47%	32.94%	48.72%	55.74%	17.59%	126.33%	652.50%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAB003	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/02/10)	期末淨值	804.0500 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	5.90%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	804.0500	804.0500	2.6189
2024/05/14	783.5300	783.5300	1.0341
2024/05/13	775.5100	775.5100	0.2417
2024/05/10	773.6400	773.6400	0.5314
2024/05/08	769.5500	769.5500	-0.1815
2024/05/07	770.9500	770.9500	-0.6341
2024/05/06	775.8700	775.8700	1.8669
2024/05/03	761.6500	761.6500	1.8616
2024/05/02	747.7300	747.7300	1.0091
2024/04/30	740.2600	740.2600	-2.1053
2024/04/29	756.1800	756.1800	0.1271
2024/04/26	755.2200	755.2200	2.0402
2024/04/25	740.1200	740.1200	-0.0486
2024/04/24	740.4800	740.4800	-0.1106
2024/04/23	741.3000	741.3000	2.2694
2024/04/22	724.8500	724.8500	1.4329
2024/04/19	714.6100	714.6100	-3.7458
2024/04/18	742.4200	742.4200	-0.7340
2024/04/17	747.9100	747.9100	-2.1008
2024/04/16	763.9600	763.9600	0.6269
2024/04/15	759.2000	759.2000	-1.9248