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標的名稱

聯博-印度成長基金 A股美元。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.08%	13.05%	15.58%	21.48%	27.33%	17.93%	43.32%	82.21%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAB004	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/02/10)	期末淨值	229.6500 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-2.09%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	229.6500	229.6500	0.1832
2024/05/10	229.2300	229.2300	-1.0831
2024/05/08	231.7400	231.7400	0.1555
2024/05/07	231.3800	231.3800	-1.2673
2024/05/06	234.3500	234.3500	-0.1746
2024/05/03	234.7600	234.7600	-1.0244
2024/05/02	237.1900	237.1900	0.4999
2024/04/30	236.0100	236.0100	-0.1523
2024/04/29	236.3700	236.3700	0.6900
2024/04/26	234.7500	234.7500	-0.0042
2024/04/25	234.7600	234.7600	-0.0723
2024/04/24	234.9300	234.9300	0.6641
2024/04/23	233.3800	233.3800	0.1115
2024/04/22	233.1200	233.1200	1.2288
2024/04/19	230.2900	230.2900	0.2481
2024/04/18	229.7200	229.7200	-0.3816
2024/04/16	230.6000	230.6000	-0.4059
2024/04/15	231.5400	231.5400	-1.2917
2024/04/12	234.5700	234.5700	-1.2128